Monster Beverage (NASDAQ:MNST) может испытывать трудности с эффективным использованием капитала

Анализ акций

Если мы хотим найти потенциального мультиупаковщика, часто существуют основные тенденции, которые могут дать подсказки. Как правило, мы хотим заметить тенденцию роста рентабельности вложенного капитала (ROCE) и, наряду с этим, расширение базы вложенного капитала. Проще говоря, такие виды бизнеса представляют собой сложные машины, то есть они постоянно реинвестируют свои доходы со все более высокой нормой прибыли. Так что покаМонстр Напиток(NASDAQ:MNST) сейчас имеет высокую рентабельность капитала, давайте посмотрим, что мы можем понять, исходя из того, как меняется доходность.

Для тех, кто не знает, ROCE — это показатель годовой прибыли компании до налогообложения (ее доходности) относительно капитала, задействованного в бизнесе. Формула расчета Monster Beverage:

Рентабельность вложенного капитала = прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) ÷ (общая сумма активов – текущие обязательства)

0,22 = 1,7 млрд долларов США ÷ (8,8 млрд долларов США – 1,2 млрд долларов США) (на основе данных за последние двенадцать месяцев до марта 2023 г.).

Таким образом,У Monster Beverage ROCE составляет 22%.Это фантастическая прибыль, и более того, она превышает средний показатель в 15%, зарабатываемый компаниями в аналогичной отрасли.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом Monster Beverage

На приведенной выше диаграмме мы сопоставили предыдущий ROCE Monster Beverage с его предыдущими показателями, но будущее, возможно, более важно. Если хотите, вы можете ознакомиться с прогнозами аналитиков Monster Beverage здесь набесплатно.

С точки зрения исторических движений ROCE Monster Beverage, эта тенденция не является фантастической. Исторически доходность капитала была еще выше — 29%, но за последние пять лет она снизилась. Хотя, учитывая, что как выручка, так и объем активов, задействованных в бизнесе, увеличились, это может указывать на то, что компания инвестирует в рост, а дополнительный капитал привел к краткосрочному снижению ROCE. И если увеличение капитала принесет дополнительную прибыль, бизнес и, следовательно, акционеры выиграют в долгосрочной перспективе.

Хотя в последнее время доходы Monster Beverage упали, мы рады видеть, что продажи растут и что бизнес реинвестирует в свою деятельность. И акции показали невероятно хорошие результаты с доходностью в 138% за последние пять лет, поэтому долгосрочные инвесторы, без сомнения, в восторге от такого результата. Таким образом, хотя инвесторы, похоже, признают эти многообещающие тенденции, мы хотели бы продолжить изучение этих акций, чтобы убедиться, что другие показатели оправдывают позитивный взгляд.

Как и большинство компаний, Monster Beverage сопряжена с некоторыми рисками, и мы обнаружили, что1 предупреждающий знакчто вы должны знать.

Если вы хотите увидеть, как другие компании получают высокую прибыль, посетите нашбесплатносписок компаний, получающих высокую прибыль с твердыми балансами, здесь.

Каковы риски и возможности Monster Beverage?

NasdaqGS:MNST

Монстр Напиток

Monster Beverage Corporation через свои дочерние компании занимается разработкой, маркетингом, продажей и распространением энергетических напитков и концентратов в США и за рубежом.Показать больше

Награды

Прогнозируется, что прибыль будет расти на 14,73% в год.

Риски

Значительные инсайдерские продажи за последние 3 месяца.

Цена акции

Рыночная капитализация

1 год возврата

Дальнейшие исследования Monster Beverage

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Свяжитесь с нами напрямую.Кроме того, отправьте электронное письмо в редакционную группу по адресу: justwallst.com. Эта статья Simply Wall St носит общий характер.Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Просто Уолл-стрит не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.